Cartera de demostración. Los activos, las cantidades y los precios son ficticios. Los cálculos, la inflación y los benchmarks son los mismos que usa la app con una cartera real.

Rendimiento

Datos al cierre del 23/10/2026 · IOL Argentina y EE.UU.

¿Cuánto riesgo tiene la cartera?

Calculado sobre los retornos diarios, no sobre el valor de la cuenta: un depósito o un retiro no se leen como volatilidad ni como caída.

Cuánto llegaste a estar abajo en el peor momento

max drawdown

-10,3 %

Tocó fondo el 13/5/2026. Es caída de precios: las ventas y los retiros no cuentan.

Cuánto se sacude tu cartera

volatilidad anual

18,5 %

Hasta 10 % es baja; entre 10 % y 25 %, la de una cartera de acciones diversificada; más de 25 %, alta.

Cuánto rendís por unidad de riesgo

Sharpe ratio

0,88

Negativo: rindió menos que la tasa libre de riesgo. Entre 0 y 1: el riesgo se pagó poco. Más de 1: se pagó bien.

Rentabilidad ajustada a caídas

Sortino ratio

1,32

Como el Sharpe, pero solo cuenta como riesgo los días en baja.

209 días hábiles válidos de 209 en el período (mínimo 60). Retornos en USD MEP, con una tasa libre de riesgo de 4,5 % anual.

¿Querés verlo con tu cartera?

Conectás IOL o subís el archivo de Cocos y aparece esto mismo, con tus números.

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Datos ficticios con fines de demostración. No es asesoramiento financiero.